固定资产月末结账不平衡的原因和处理方法

固定资产月末结账提示不平衡的处理方法

分析原因：

1、启用固定资产模块时录入原始，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。

2、总账中重复制单。

3、固定资产制单后，总账没有记账。

处理方法：

1、录入原始时，原值和累计折旧金额也要在总账期初(关注“总账”--“设置”--“期初余额”)中录入。

2、固定资产对已经制单，总账不要重复制单。

3、固定资产批量制单之后，需要在总账中对凭证进行记账，记账之后再月末结账。

固定资产对账不平衡怎么办

要查明具体原因，根据试算平衡表检查是哪个科目的余额填错了，将错误查明改正，资产负债表就会平了。还有一种情况是，要先填利润表，有可能是利润分配的数据填错，造成资产负债表不平。只要仔细查明原因和试算平衡表是平衡的，就可以解决资产负债表不平的问题。

以下是详细的固定资产对账不平衡的检查步骤：

1、首先检查是否已进行期末结转，累计折旧值包含当月的折旧额，如果没有进行期末结转，计提折旧凭证还未生成，科目余额表里的累计折旧正好少一个月的折旧额。

2、其次检查固定资产里设置的折旧科目是否已明细到最末级。如未明细到最末级，期末结转生成的计提折旧凭证会出现红框，该凭证无法保存。

3、检查是否是原值不平衡。若为原值不平衡，则需检查是否存在固定资产原值添加错误的情况。

4、检查是否是累计折旧不平衡。若为累计折旧不平衡，一般为初始建账日期，科目期初录入的累计折旧值与录入的累计折旧值不等，此时需检查是否是期初累计折旧额录错。

上述文章有关固定资产月末结账不平衡的原因和处理方法，三种常见用友和处理方法都说明了，其中对处理方法的检查的详细步骤做了解释，希望对大家有帮助。各位做账的会计人员看完有不清楚的，可以上文的会计学习更多内容，保证让大家学到做账方法!