月底结转固定资产不平怎么处理

月底结转固定资产不平如何处理

1. 总账系统录入了固定资产和累计折旧科目的期初余额，固定资产模块中没有录入相应数据的原始(可在【总账】-【设置】-【期初余额】查询余额，【固定资产】-【】-【管理】查询);

2. 固定资产模块中录入了原始，总账系统没有录入固定资产和累计折旧的期初余额;

3. 固定资产模块录入没有制单，通过手工在总账直接填制相关凭证;

4. 固定资产模块的制单了，传到总账后没有对凭证进行记账。

月末结账资产负债不平有什么解决办法吗

一、检查本月的会计分录是否平衡

二、检查是否有未结转的损益

三、检查科目余额表是否平衡

四、注意使用正确的方法来编制资产负债表

1、资产负债表是根据总账会计科目月末余额分析填写的，不是根据科目汇总表填写的。

2、资产负债表平衡公式：

资产总额=负债总额+所有者权益总额

资产负债表不平怎么查

1)检查转表时有没有落下的科目，先捋借方，再捋贷方

2)检查有没有公式错误，尤其注意借方贷方当期都发生的科目，是否是抵减后的数值

3)检查是否有方向错误

4)如果手工记账，检查资产负债表两边有无计算错误

月底结转固定资产不平怎么处理的问题就讲到这里了，我们可从文中了解到月底结转固定资产不平的话，我们先将总账反结账，然后再将固定资产反结账。如果还有想了解的其他知识，可以去课程中心进行课程的学习。