出纳Excel制作银行流水日记账模板

银行存款日记账是由出纳人员进行处理的相关账务工作，这一点相信从事会计岗位的小伙伴都很清楚了。我们现在在做账的过程中为了节省时间，提高计算的准确性;都采用Excel表格来制作相应的流水账。今天小编将要为大家分享的是出纳Excel制作银行流水日记账模板，欢迎阅读!

银行存款日记账的登记要求

银行存款日记账也是各单位重要的经济档案之一，在启用账簿时，也应按有关规定和要求填写“账簿启用表”，具体内容和要求可参照现金日记账的启用。　银行存款日记账通常也是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记的。登记银行存款日记账的总的要求是：银行存款日记账由出纳人员专门负责登记，登记时必须做到反映经济业务的内容完整，登记账目及时，凭证齐全，账证相符，数字真实、准确，书写工整，摘要清楚明了，便于查阅，不重记，不漏记，不错记，按期结算，不拖延积压，按规定方法更正错账，从而使账目既能明确经济责任，又清晰美观。具体要求是：

(1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。

(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致，不得随便增减。

(3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。

(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕扯账页。

(5)文字和数字必须整洁清晰，准确无误。

(6)使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。

(7)每一账页记完后，必须按规定转页。方法同现金日记账。

(8)每月月末必须按规定结账。

银行流水日记账的表格模板

一、利用《财务流水账》将每天发生的资金流水情况进行详细登记(维护一张表即可);

二、可以按账户、日期期间进行明细查询;

三、资金汇总情况随时可以进行汇总，可及时了解每个账户的资金库存情况;

四、基于流水账，可以根据管理需要可随时提供《收支日报表》或《收支周报表》或《收支月报表》等;

……

相关阅读内容：出纳常用EXCEL表格模板汇总