出纳日常的工作流程

有很多想要零基础学习出纳的小伙伴，一定要先了解出纳日常的工作流程。出纳工作，是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面。这篇文章先带大家了解简单的流程，具体内容请看下文吧，希望对你们有帮助。

有关出纳的工作流程有哪些？

1、每天上班开始

检查清点保险柜内的物品

请示当日资金安排计划

修改补充当日工作计划

2、进入正常工作

开展当日出纳业务工作

3、每天下班前30分钟内

各账户查询清点，对账清算

编写次日工作计划

按规定报告当日资金信息

4、每天下班离开前

按规定将重要物品存入保险柜

检查确认保险柜锁存情况

整理桌面和办公环境

5、每月末次月初

完成本月资金盘点和结账

移交凭证，转交账本，接受核查

6、每年年末

完成年末资金盘点和全年结账

准备下一-年度新账本.

7、每年年初

移交凭证和账本，接受对账核查

完成上年余额结转，启用新账本