出纳费用报销流程是什么

在我们的日常工作中，报销已经是非常常见的事情了，呢么对于我们财务人员来说，是需要审核报销，接触报销最多的人了，那么对于报销的流程大家都了解了吗，出纳费用报销流程是什么呢，今天小编就来为大家讲述一下这个问题，让我们一起来看一下这篇文章吧。

报销流程

1. 检查在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2. 检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3. 检查正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

4. 检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5. 检查大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6. 检查报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7.检查支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

8.所有流程完毕，无误予以报销。

借款流程

(1)出差借款：出差人员凭审批后的暂支单按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(2)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(3)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

(4)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

(5)借款人按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(6)审批流程：副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。(借款确认是否要2位经理同时审批)

(7)财务付款：借款凭审批后的暂支单到财务部出纳处办理领款手续。

本篇关于出纳费用报销流程是什么的文章到这里就为大家讲解完毕了，剩下的时间就要靠大家自己来详细的看一下上面的文章了，还为大家扩展了企业的借款大概流程，如果你还有什么问题的话可以随时来咨询我们的在线老师哦，也可以点击下方链接出纳资料来进行学习哦。