出纳报销流程怎么报

对于我们出纳岗位的小伙伴来说，主要掌管着企业的资金流动的情况，那么对于报销费用来说我们应该怎样审核，怎样去报销付款呢，今天就来为大家带来了一篇关于出纳报销流程怎么报的文章，在文章中向大家讲解出纳的报销流程是什么，希望可以对你们有所帮助哦。

报销的流程

1、检查在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

2、 检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

3、 检查正规发票是否与收据混贴。

4、 检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。

5、 检查大、小金额是否相符。

6、 检查报销内容是否属合理的报销。

7、检查支付证明单上是否有总经理签字。

8、所有流程完毕，无误予以报销。

出纳的工作内容

1.货币资金核算

(1)办理现金收付，严格按规定收付款项。

(2)办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

(3)登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

(5)保管有关印章，登记注销支票。

(6)复核收入凭证，办理销售结算。

2.往来结算

(1)办理往来结算，建立清算制度。

(2)核算其他往来款项，防止坏账损失。

3.工资结算

(1)执行工资计划，监督工资使用。

(2)审核工资单据，发放工资奖金。

(3)负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

综上所述，就是本篇关于出纳报销流程怎么报的文章的全部内容了，报销的流程已经为大家讲解清楚了，那么大家对于报销的其他方面还有问题吗，有的话可以咨询我们的在线会计老师哦，同时也可以点击下方出纳报销相关知识大全进行学习，努力成为一名合格的出纳吧。