出纳报销应该怎么处理

报销的最终环节是由出纳来做的，出纳需要对报销单进行审核后付款，那么出纳报销应该怎么处理呢，这对于刚踏入出纳行业的小伙伴来说也是一个问题，还好今天小编为大家带来了一篇文章可以解决小伙伴们面临的难题，大家快来看一下吧，希望能够对你们有所帮助哦。

处理方法

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交老总(签字顶用的老板，下同)审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

注意事项

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须老总签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

在本文中是以员工报销的差旅费为例的，同时公司的报销差旅费也是员工报销最多的费用了，看完本文之后大家对于出纳报销应该怎么处理这个问题应该已经了解了吧，如果有疑问欢迎随时来咨询我们的在线老师哦，大家也可以点击下方链接出纳基础知识大全来学习。