出纳报销差旅费时应注意什么

在我们的工作中，可能会出现各种各样的报销，那么对于报销的单据是需要由我们来审核的，那么对于审核的事项我们需要注意些什么呢，由其实我们身为出纳，掌管着资金，那么对于出纳报销差旅费时应注意什么呢，今天就和小编一起来看一下这篇文章吧，让我们一起学习一下。

注意事项

1.公司员工在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书泻规范、金额准确、印章齐全的要求。

2.出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目 :机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴。

3.差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间。

4.员工出差回公司三天内必须报销帐目。报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。

出纳

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

在文中为大家解答了出纳报销差旅费时应注意什么的问题，在我们审核差旅费报销单时要注意差旅费的票据必须要合法且内容真实，在文中还为大家扩展了关于出纳这个名词的由来，大家也可以了解一下，同时也可以下方的资料来学习更多的关于出纳的知识哦。