出纳填写的报表有哪些

在我们在学校里学习会计知识的时候，我们总会学习到会计需要编制那些报表，需要怎样去填制，那么对于出纳来说需不需要填写报表呢，又需要填写那些报表呢，今天就为大家带来了一篇关于出纳填写的报表有哪些的文章，在文中为大家讲解这个问题，希望能够帮助到你。

出纳的报表

一.出纳主要的工作就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。

一张完整的现金盘点表，可以精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题。在盘点现金后，还需要和账面相核对，一般会有两种情况发生：

未入账收入：收入的现金未入账时，会出现盘盈的情况;

未入账支出：与未入账收入正好相反，支出现金未入账时，会出现盘亏的情况。

二.资金日报表

资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。最后填上的金额一定要满足以下关系：

上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额

值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。

三、银行余额调节表

原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。

因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。

以上就是本篇关于出纳填写的报表有哪些的文章的全部内容了，大家看完之后有没有觉得自己的知识储备量又有所加大呢，每个行业的知识都是需要我们不断的去进行探索的，就让我们来认认真真的学习吧，想成为一名合格的出纳就来下方基础知识来提升自己的水平吧。