出纳报表是做什么报表的

出纳的工作内容相对来说比较繁琐，但是需要我们来进行耐心的学习，那么不只是会计会做一些报表，出纳也是会做一些报表的，那么对于出纳做的报表应该怎样来做呢，出纳报表是做什么报表的呢，今天来为大家讲解一下这个问题，各位小伙伴可以一起来看一下哦。

出纳的报表

一.出纳主要的工作就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。

一张完整的现金盘点表，可以精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题。在盘点现金后，还需要和账面相核对，一般会有两种情况发生：

未入账收入：收入的现金未入账时，会出现盘盈的情况;

未入账支出：与未入账收入正好相反，支出现金未入账时，会出现盘亏的情况。

二.资金日报表

资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。最后填上的金额一定要满足以下关系：

上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额

值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。

三、银行余额调节表

原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。

因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。

出纳的知识还是需要我们不断地去学习的，在这篇文章中我们学会了怎样去解决出纳报表是做什么报表的这个问题，那么我们也总要去学习其他的知识，如果对于文中的内容有不懂的地方可以咨询我们的在线会计老师哦，答案及还可以点击下方链接出纳知识资料来继续学习呢。