报销费用出纳怎么处理

大家在公司是否都有过出差的经历呢，出差谈客户一般情况下都是需要进行报销的，那么对于报销的申请应该怎样去做呢，报销费用出纳怎么处理呢，今天我们就以差旅费为例为大家讲解一下报销单的审核以及付款，一起来看下文吧，希望能够帮助到大家哦。

处理流程

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交老总(签字顶用的老板，下同)审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

注意事项

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。 做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续， 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须老总签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

对于报销费用出纳怎么处理这个问题大家在看完文章之后应该都明白了吧，虽然是以差旅费为例的，但是费用的报销基本上都是一样的，大家可以先来详细的看一下哦，想要了解更多费用报销出纳处理流程的小伙伴可以下方出纳工作内容知识大全来进行学习哦。