报销费用出纳处理流程是什么

我们在企业工作期间可能会产生各种各样的费用，那么对于这种费用来说应该怎样去报销呢，报销应该是每一个公司员工都要学会的事情，尤其是我们财务人员，那么对于报销费用出纳处理流程是什么呢，其实出纳的流程很简单，一般情况下不需要审核，见到单子付款就可以了，一起看一下下面的详细解释吧。

处理流程

1. 由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。

2.有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及实物的，应当由仓库保管员或实物负责人签收;涉及差旅费、招待费等，应当有证明人或知情人加以证明。

3.有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字，同意支付。

4.到财务部办理付款。收款人持有关领导已签字的内容完整的付款单据，报经会计审核后，由出纳办理付款(注意：有的单位是收款人持证明手续完备的付款单据到财务部交会计审核，待会计审核原始票据的真实性、合法性及具体金额无误签字后，再持付款单据报有关领导审阅并签字，最后由出纳办理付款)。

看完本篇文章之后大家对于报销费用出纳处理流程是什么这个问题是不是已经了解了呢，那么对于这个问题来说其实并不难理解，毕竟大多数的公司都是由会计审核在交付给出纳付款的，出纳行业是一个承载着联系的行业，大家想学习的话可以下方出纳知识大全来进行学习哦。