出纳的工作内容和职责是什么

出纳与会计工作在本质上有很大的区别，出纳主要的负责核算企业日常的现金收支，并及时登记账簿。关于出纳的工作内容和职责是什么的更多内容，小编已经总结在下方文章中了，想要了解的小伙伴不妨来看看吧，希望大家能够从中有所收获!

出纳的工作内容和职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

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