出纳人员的工作职责是什么

出纳的工作职责

出纳工作虽多，但搞清楚就很简单，全套出纳实操流程，入门到精通！ 16197 阅读 3725 申请 去 >

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

32个出纳实用表格，能大大提升你的工作效率，闲下来记得看 12740 阅读 2930 申请 去 >

出纳的工作内容

1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

4、根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

5、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

6、负责完成与银行相关的账务的处理;

7、完成领导交给的其他业务。

出纳人员的工作职责是什么的内容就到这介绍完了，大家要记住上文的知识点，明白自己的工作内容，想了解更多出纳知识的可以上文的，有什么问题就询问在线会计老师。