出纳都要做什么报表

会计上的朋友都知道，出纳的工作是管钱的，做表是会计的工作，但是出纳也有制作会计报表的时候，那么大家知道出纳都要做什么报表吗，以及这些报表在制作的时候该怎么做账务处理呢，接下来请跟小编一起来看看相关解答，相信会对大家有所帮助。

出纳要做什么报表

一. 出纳主要的工作就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。

一张完整的现金盘点表，可以精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题。在盘点现金后，还需要和账面相核对，一般会有两种情况发生：

未入账收入：收入的现金未入账时，会出现盘盈的情况;

未入账支出：与未入账收入正好相反，支出现金未入账时，会出现盘亏的情况。

二.资金日报表

资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。最后填上的金额一定要满足以下关系：

上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额

值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。

银行余额调节表

原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。

因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。

关于出纳都要做什么报表的有关内容就是这些了，大家看完还有什么不懂的地方可以联系在线客服免费答疑，也可以点击下方免费出纳职能实用手册，学习更多有关知识。

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