出纳工作职责是什么

每份工作都有每份工作的职责所在，工作的职责也是这份工作一直存在的原因，在我们刚踏入出纳行业时，也会有之前的出纳人员来向我们讲解出纳的工作，那么出纳工作职责是什么呢，今天小编就来为大家讲解一下这个问题，对于一些新手出纳来说可以来看看，会帮到你的。

出纳工作职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

对于出纳的工作职责小编已经在本篇关于出纳工作职责是什么的文章中为大家讲解出来了，其实出纳对于我们来说与会计差不多，但是掌管的东西不一样，我们也可以用会计知识来处理出纳的事情，小编还为大家准备了一篇关于出纳工作职责大全，大家可以点击下方链接一下哦。

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