出纳员申请备用金的流程是什么

出纳申请备用金流程

步骤一:申请人填写《备用金申请单》

申请人填写《备用金申请单》之前应事先和财务部沟通备用金数额。

步骤二:项目负责人/主管审批

项目负责人/主管审批是否通过，未通过应返还给申请人。

步骤三:CMO/CTO/CEO审批

CMO/CTO/CEO审批是否通过，未通过应返还给申请人。

步骤四:出纳市核单据

出纳审核单据填写是否完整、规范,不符合规定应返还给申请人。

步骤五:财务负责人审批

财务负责人审批是否通过，未通过应返还给申请人。

步骤六:出纳付款

出纳付款后，及时通知申请人付款情况。

备用金的正常管理办法

1、定额备用金实行拨补制，每月25日凭取得相关发票，填写‘费用报销单’经各级审批后，向财务部出纳报销当月开支，补足其定额。

2、定额备用金实行专人借支专人负责的办法，不得全部或部分转借或以临时备用金性质借支他人。

3、人员调动或离职等原因造成定额备用金责任人更换的，必须办理变更手续。变更方法采用借还两条线，即原责任人办理还款，新责任人办理借款。

以上就是关于出纳员申请备用金的流程是什么的全部内容了,备用金的管理方法也在上文做了说明,小编在此建议不清楚的新手出纳还是要仔细看看，有问题还可文中的出纳实操来学习更多出纳处理做账内容，可需要的快快行动吧。