出纳员的基本功能是哪些

出纳的基本功能有哪些

1、收付功能：出纳最根本的功能是处理相关的收付结算事务;

2、监督功能：出纳应对企业收付事务的合法性与合理性进行监督;

3、处理功能：出纳有职责对企业货币资金、有价证券及有关的材料进行保管;

4、反映功能：出纳可认为公司能够供给所需求的经济信息。

出纳日常的作业内容是什么

1、处理银行存款和现金收取，对公司资金收入及时入账，严厉批阅借出金钱，制止私行移用或借出货币资金;

2、编制银行账和现金账，须逐笔挂号，做到日清月结，担任保管财政章;

3、担任支票、汇票、发票、收据处理。出纳员对各种支票须严厉处理，使用时按编号次序挂号，若支票丢掉，及时向总经理陈述，并告诉银行处理报失手续;

4、担任员工薪酬发放，担任日常薪酬薪水结算，并依据薪酬表填制相关凭据;

5、担任审阅报销差旅费作业，严厉审阅报销单据、发票等原始凭据。

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