物流公司中出纳人员的工作内容有哪些

物流公司出纳人员负责的工作内容

物流公司的出纳和其他行业的工作内容基本是相近的，具体如下：

一、现金的管理：

1、每天按规定用途提取和支付现金，保证正常业务需要。

2、根据原始凭证逐日逐笔登记现金日记帐。

3、每日清点库存现金，做到帐实相符。

4、对收到的现金货款、仔细点验，并及时送存银行，杜绝一切不良后果产生。

二、银行存款的管理：

1、严格按照规定程序支付支票。

2、对日常业务收取的支票、仔细填写，及时送存银行，保证流动资金的周转顺畅。

3、依据每笔经济业务及时准确地登记银行存款日记帐。

4、根据银行对帐单逐笔核对银行日记帐，编制银行调节表，做到帐帐相符。

5、对支票的支出做好登记工作，对结存的支票妥善保管。

三、发票的管理：

1、根据不同业务需要如实开具资金往来发票，服务业发票及一般收据。

2、对以上发票进行妥善保管，严禁虚开，乱开发票等违法行为。

四、原始凭证整理、交接。

1、对原始凭证的保管应做到认真仔细，保证其完整性，真实性。

2、需要根据每笔经济业务实际发生情况，对其原始凭证整理汇总，粘贴，登记交接单将其移交会计人员。

五、账目的核对：

每月审核记账凭证，进行银行存款，现金流水账与正式账的核对工作，保证账目的准确性。

六、日常报表：

及时反映企业的资金信息，并向总经理、有关部门负责人报送，保证资金监督和预算工作的开展。

文中阐述了物流公司中出纳人员的工作内容有哪些的内容，大家可以详细看看这六个工作内容，希望对大家的会计处理知识有所帮助。对上文还有什么不理解的地方也可以咨询在线客服进行免费答疑，还可以上方资料包!