身为出纳在日常要做哪些工作

出纳员的工作内容有哪些

出纳是做货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。

其工作要点在于：做好现金收付、银行存款核算，日常记账保证日清月结、保管现金、证券、相关印章。办理往来结算，建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账损失。在工资核算时执行工资计划，监督工资使用，审核工资单据，发放工资奖金，负责工资核算，提供工资数据。在货币资金收支过程中对其实施有效的监督等。

出纳是会计工作的重要环节，它涉及到企业的现金收付、银行结算等活动，直接关系到 个人、单位乃至国家的经济利益，一旦出现差错，就会造成不可挽回的损失。为此，《会计法》、《会计基础工作规范》等国家财会法规明确规定了出纳人员的职责。

出纳岗位职责

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

通过上文的讲解，我们知道出纳的工作内容是哪些方面了吧，不清楚的都可以看看身为出纳在日常要做哪些工作，若还想知道出纳其他的工作和做账知识的，可以向在线会计老师进行咨询，会对各位有所帮助的!